SAP ECC 6.0

Ii multumesc celui care a postat mai multe comentarii referitoare la imobilizari.

Datorita lui, am realizat ca am uitat sa precizez un lucru foarte important: toate "solutiile" pe care le gasiti aici sunt "testate" pe versiunea SAP ECC 6.0.

Ceea ce se intampla in 4.7, 5.0, chiar daca am avut norocul sa am cate un proiect pe fiecare dintre aceste versiuni, sunt lucruri care imi sunt straine acum. Nu vreau sa ma intorc in timp si nici nu as avea suportul tehnic sa fac asta. Ceea ce se intampla inainte de 4.7, din pacate, habar nu am.
Din 2007 am lucrat numai cu 6.0 (EHP1-EHP4). Astept acum sa vad cum arata EHP5.

Am citit ceva si sunt noutati, cel putin la nivel de New GL.

Uitati-va un pic la comentarii, daca nu aveti norocul sa lucrati cu ultima versiune de SAP, o sa gasiti lucruri interesante aici:
http://midi-midilife.blogspot.com/2011/02/inregistrari-capitalizari-imobilizari.html?showComment=1298889138152#c3867539112989646477

Relatia dintre cont operational si cont de tara...

Intotdeauna am crezut ca relatia dintre un cont operational si unul de tara este n:1...

Ma gandeam ca mai multe conturi operationale pot fi alocate unui singur cont de tara.

De exemplu, in planul de conturi operational, aveam nevoie de 2 conturi "analitice" pentru 5121 si anume:

1512101 Cont curent la BRD

1512102 Cont curent la Unicredit

Ambele conturi vreau sa fie alocate unui singur cont de tara 512100 Conturi curente in lei.

Citisem ca asta e relatia n:1.

In schimb, cand a venit vremea, sa pun in practica aceasta informatia, am avut surpriza sa constat ca la definirea celui de-al doilea cont sistemul imi va genera un mesaj de eroare de tipul: "Numarul de cont alternativ a fost deja alocat contului 1512101".

Am gasit o nota care spune ca acest mesaj, incepand cu versiunea 4.0 poate fi customizat (transformat in unul de avertizare). Bine, stiu ca puteam sa incerc singura sa vad daca pot sa modific mesajul, dar ma gandeam sa nu aiba niste implicatii pe care sa le regret:).

Se explica in nota ca mesajul este initial unul de eroare deoarece, sistemul nu stie sa faca sumarizarea, la nivelul contului unic de tara, in rapoarte.

Adica, daca ne vom uita intr-o balanta cu conturi de tara, o sa vedem de doua ori linia cu 512100, fiecare linie continand soldurile si rulajele contului operational la care se refera. Nu vom gasi o singura linie cu suma celor doua conturi.

Asa ca decide fiecare echipa FI, impreuna cu clientul, ce solutie aleg:

a) lasa legatura 1:1

b) dezvolta sumarizarea pentru rapoartele relevante (in afara de balanta, nu mai stiu unde ar mai putea fi "neplacuta" o asemenea modalitate de afisare).

Cursul meu English Cafe nu incepe maine, se mai amana vreo doua saptamani...Pana atunci citesc "Un veac de singuratate"...Cam ciudata cartea asta, nu am vazut "geniul"...si sunt la jumatate...Dar cine sunt eu sa imi dau cu parerea?

Hitler implements SAP

Stiu ca e vechi...Dar...e asa de bun!!!
Remember it:
http://www.youtube.com/watch?v=nYli9aHqhFI

So sick...

And I'm so sick of love songs
So tired of tears
So done with wishin you were still here
Said I'm so sick of love songs so sad and slow
Why can't I turn off the radio?

Oare pentru cine?

Am scris de cateva ori primul rand la postarea asta si tot stergeam...Nu prea stiu cum sa va numesc...nu prea imi place cum suna vizitator, dar nu toti suntem colegi sau prieteni, asa cum mi-ar placea sa va spun...Asa ca ramane vizitator...pana gasesc altceva, nici prea personal (sa nu supar pe careva), nici prea rece (sa nu supar pe altii)...

Un vizitator a facut cateva completari foarte utile la postarile mele legate de Imobilizari si raportarile IFRS/GAAP...Printre randuri mi-a strecurat si un repros: "Daca prezinti o solutie pune toate variabilele ...astfel unii vor constata ca solutia is not applicable. Peace"

Eiiii....deci ce avem aici???

Nu stiam cum sa ii raspund deoarece vorbele fara ochi sunt atat de fragile...Am raspuns pana la urma...cu zambetul pe buze...

Si acum vine intrebarea pentru mine: oare pentru cine am facut eu blogul asta?

Stiti pentru cine?... pentru mine, pentru cea care am fost ieri, acum o luna, un an, 6 ani cand nu stiam tot ce stiu in acest moment...

Scopul meu nu este sa dau lectii celor care stiu...sau sa ii instruiesc pe cei care nu stiu deloc SAP...

Eu scriu aici doar ce mi-ar fi placut mie sa stiu cu o secunda, o ora, un an inainte de a afla efectiv.

Asa ca tot ceea ce voi scrie va fi: "o solutie fara toate variabilele" considerata de unii ca "is not applicable".

Poate pe unele nu le stiu, poate pe altele le consider prea simple...dar asta sunt eu:) si tot ce scriu aici e pentru mine, cea care am fost...

Mi-ar fi placut sa ma indrume cineva sa folosesc cu incredere, pentru verificari operationale, balanta de verificare si registrul jurnal dezvoltate pentru Peru si Chile.

Aruncati o privire asupra lor:

• balanta: S_ALR_87099949
• registrul jurnal: S_P7D_67000272

O sa ma plimb...si...o sa il astept...
Eu sunt mai aiurita, de felul meu...
De exemplu: in seara asta, in loc sa apas la lift butonul aferent etajului la care vroiam sa ajung, apasam etajul la care eram si nu intelegeam ce se intampla:))
Apoi, am chemat liftul la parter si am intrat peste oameni in lift, nu i-am lasat pe cei care coborau sa iasa ei...Ok...butonam telefonul...dar asta nu e motiv sa dai buzna peste oameni:))
Toate aventurile astea au avut loc intr-un interval de 10 minute, la birou...
Asta asa, ca sa fac impresie buna...
Se pare ca am cam luat-o razna!

Trading partner II

Acum o saptamana povesteam cateva lucruri despre Trading partener.
Adi a postat un comentariu legat de o problema care ar aparea in momentul in care doresc sa compensez doua pozitii ale unui cont cu Trading partners diferiti.
http://midi-midilife.blogspot.com/2011/02/trading-partener.html

Cazul:
Am inregistrat doua note contabile:
473/TP A = 401/TP A suma 1000

612/TP B = 473/TP B suma 1000

In momentul in care doresc sa fac clearing intre cele doua pozitii ale contului 473 (cont gestionat cu pozitii deschise), sistemul imi va afisa mesajul: "Companiile de consolidat sunt diferite".
Pentru a permite clearing intre pozitii cu Trading partners diferiti trebuie sa bifam campul Inregistrari intercompany la nivelul tipului de document de clearing (AB).
Setarea referitoare la introducerea Trading partner trebuie facuta pentru orice tip de document in care va trebui sa completam Trading partner manual (cum a fost cazul notei contabile 612 = 473).

In seara asta am iesit cu Fifi si cu Nicolas...Nicolas nu vrea sa vorbeasca despre SAP dupa serviciu asa ca, deocamdata, nu mai am nici o idee despre ce sa va mai povestesc...

Le promit...

Da...Initial mi-am promis mie ca acest blog va fi creat doar in scop profesional...Apoi am spus: Nu...Va fi o combinatie...Apoi...mi-am facut singura o regula: "In timpul saptamanii nu o sa scriu decat despre SAP"...

Incalc regula...caci sunt un simplu om...

Nu v-am povestit...cum am inceput...

Dupa ce am terminat facultatea m-am angajat, dupa o alta tentativa esuata, la o fabrica din Iasi, care era in timpul proiectului de implementare SAP...Implicarea mea a fost minima, eram junior, in cadrul departamentului Contabilitate. Interactiunea mea cu SAP-ul a constat in participarea la niste teste unitare si la pregatirea unor fisiere de preluare legate de furnizori...Eram in 2004...Cam peste jumatate de an am ajuns sa lucrez la o firma partenera SAP, in calitate de consultant FI. Cum spunea fostul meu sef, "am intrat in lumea elitista a SAP-ului". Atunci a inceput de fapt cariera mea...Dupa 4 luni, "ma trezeam" ca inlocuiesc un coleg pe un proiect care era deja, teoretic in Go live. In anul urmator dadeam in productiv primul proiectel al meu (responsabil FI)...Asa am continuat, blueprint, realizare, go-live, singura...indiferent daca proiectul era la companii foarte mari (vezi Ambient SA Sibiu, Universitatea Dunarea de Jos Galati, Universitatea de Vest Timisoara) sau medii (Styropan Buzau, Styropan Vest Arad, Zentyss Bucuresti, Pres Com Brasov)...La universitati, a mai aparut Costel care m-a ajutat...foarte mult...La Ambient, cel putin 3 luni, plecam la birou la 8 dimineata si ne intorceam la 1-2 noaptea...eram  niste roboti, a meritat...nu consider ca am pierdut timpul...Unii nu au apreciat...sau nu le-a pasat...banii au intrat...

Proiectul cel mai dificil a fost primul in mediu public: Universitatea Dunarea de Jos. Am ajuns acolo fara sa stim nimic despre provacarile sectorului...Am prins din zbor...Ne-am asumat mult mai mult decat era cazul...Ne minunam cand ieseam noaptea din Universitate, de luminile de pe strada...Suport??? 0...

Reprosuri: 1000...Am aparat doi colegi dragi in conflictele cu top managementul...Era sa zbor din firma in urma celui de al doilea conflict (am si acum Hartia, o tin amintire)...Rezultatul: Prima implementare de succes Academis in Romania (SAP+UMS - University Management System)...Primul SAP HR adevarat la o institutie publica...Vinovati: niste consultanti increzuti si cu "salarii mari"...

UVT: utilizeaza ACADEMIS, de cel putin un an, pretentii multe, asumari din partea clientului prea putine, implementatorul cara in spate un gigant...SECTORUL PUBLIC ROMANESC...

Oameni...ca peste tot...in Moldova, Muntenia, Transilvania...oameni frumosi si destepti...si nu numai...

Am ras, am plans, m-am enervat, mi-a trecut...Cu ce am ramas: cu niste oameni dragi in viata mea, cu unii am vorbit chiar azi (configuratorul ABAP, prietena draga, Costelubi,...,dragostea vietii mele:)...De ceilalti intreb mereu...

Pe unul l-am considerat cel mai destept om pe care l-am cunoscut...Nu stiu daca i-am spus clar lucrul acesta, nici macar atunci cand el imi spunea cum ma vede el...

Acum sunt in alta etapa...Pasiunea nu e la fel de mare, dar dependenta e aceiasi...Le promit ca nu o sa imi treaca...

Balanta cu segment, centru de profit, trading partener...

Aveam nevoie de o balanta de verificare care sa imi aduca pe langa coloanele de cont operational, solduri, rulaje si:
- contul de tara
- contul de grup
- segmentul
- centru de profit
- compania afiliata (Trading partener)
Am facut acest lucru folosindu-ma de tranzactiile:
- FGI4 pentru crearea formularului care va fi alocat acestei balante, l-am creat prin copiere dupa formularul 0SAPBLNCE-01. Am lasat numai coloanele de valori: sold initial la inceputul anului, sold luna precedenta, rulaj debitor, rulaj creditor si sold final.
- FGI1 am creat raportul dorit prin copiere dupa 0SAPBLNCE-01 (este vorba de raportul care poate fi generat cu ajutorul tranzactiei Solduri Conturi de carte Mare (noua) S_PL0_86000030). Am adaugat aici celelalte campuri pe care le doream sa fie afisate.
Am creat si o tranzactie cu parametri (tranzactie START_REPORT, parametri: D_SREPOVARI-REPORTTYPE = RE, D_SREPOVARI-EXTDREPORT = FBRG01FAGLFLEXS                     ZBALANCE00).

Va spuneam de un curs de engleza la care vreau sa merg, se numeste English Cafe (http://www.englishcafe.ro/de_ce_englishcafe.htm)...
Mi s-a explicat astazi despre ce e vorba si... este exact ce imi doream. Oficial, ar trebui sa inceapa pe data de 28 februarie, mi s-a spus, insa, ca o sa fiu contactata cand se va forma grupa. Sper sa inceapa la timp.

Maine ma vad cu "prietena draga" (http://midi-midilife.blogspot.com/2011/01/urari-de-binede-la-o-prietena-draga.html)...
Nu ne-am mai vazut de prin octombrie anul trecut...

Intotdeauna...

Intotdeauna mi-am dorit sa particip la un curs tinut de un coleg..colegul putea fi Mihai sau Laur...Alin sau Cosmin...Fifi...Marian...sau altcineva...nu am avut ocazia deoarece cursurile le tineam tot timpul simultan...Am ocazia incepand de astazi...modulul e SAP SD...numele colegului e Jan...

Pregatesc un curs FI pentru Reporting...

• Raportare bazandu-ne pe Ledgers (registre contabile)
• Tranzactii pentru consolidare
• Venituri si cheltuieli inregistrate in avans (accruals, deferrals)
• Tranzactii intercompany

Maine ma duc sa dau un test de engleza...Vreau sa ma inscriu la un curs bazat pe conversatie (am ceva probleme la capitolul asta, nu imi gasesc prea usor cuvintele si am impresia ca rostite de mine nu suna la fel de frumos ca atunci cand le rostesc in gand)...

Am avut o seara frumoasa...

!!!

Se pare ca pentru tine e mult prea usor...Asta nu m-ai invatat sau nu s-a prins de mine...Cum nu s-au prins nici altele...

I'm your King!

"BERTIE: Listen to me !
LIONEL: Listen to you?! By what right?
BERTIE: Divine right, if you must! I’m your King!
LIONEL: Noooo you’re not! Told me so yourself. Said you didn’t want it. So why should I waste my time listening to you?
BERTIE: Because I have a right to be heard!
LIONEL: Heard as what?!
BERTIE: A man! I HAVE A VOICE!!!
As they regain their composure, Lionel adds:
LIONEL: Yes you do. You have such perseverance, Bertie, you’re the bravest man I know. And you’ll make a bloody good king."
The King's Speech

Sunt o persoana timida...asa cum imi scria si profesorul de matematica la sfarsitul tezelor (ma incuraja sa trec peste asta)...Uite ca nu am trecut...Timiditatea la mine se manifesta prin imposibilitatea de a socializa usor cu persoane mai putin cunoscute...In schimb, nu sunt timorata de statutul social sau de functia cuiva...Am spus mereu: "Eu cred ca suntem cu totii niste simpli oameni..."
Am avut ocazia sa vad reactiile unor manageri care au considerat aceasta zicala o lipsa de respect si nu stiau cum sa faca replica mai pompoasa sa imi demonstreze ca ma insel amarnic, eiii...nici nu auzeam.
Am incurajat prieteni sau colegi nevoiti sa discute cu tot felul de "somitati"...
Mi se pare relevant dialogul de mai sus, vorbim pentru ca avem o voce, pentru ca suntem oameni, nu pentru ca unii avem dreptul si altii nu.
Am vazut azi Discursul regelui si m-am gandit la asta...Cred in continuare, ca nu poti sa fii si supus si sclipitor in acelasi timp. Mi-a placut "doctorul" foarte mult. E "genul" meu.
Eu nu am stiut niciodata ce sa trec in categoria "Filme" si "Carti preferate". Mi-au placut multe dar le-am uitat repede. In momentul acesta The King's Speach este filmul meu preferat.

GAAP/IFRS IMOBILIZARI...

"Arhitectura" domeniilor de amortizare atunci cand avem cerinte de raportare GAAP/IFRS ar fi urmatoarea:
01 IFRS
02 GAAP
03 Domeniul Delta GAAP-IFRS
Fiecare domeniu este alocat unui ledger. Obligatoriu domeniul 01 va fi alocat ledgerului principal.
Amortizarea se va duce separat in fiecare ledger, conform cheiei de amortizare si duratei de utilizare alocate fiecarui domeniu de amortizare.
In cazul in care valoarea de capitalizare este recunoscuta diferit la nivelul IFRS/GAAP, sistemul se comporta astfel:
a) introducem o tranzactie care afecteaza numai GAAP (GAAP e ledger secundar)
SAP-ul va genera nota contabila in timp real numai in ledgerul secundar (daca domeniul de amortizare delta, in tranzactia OADB, a fost setat cu indicatorul 6 - posteaza inregistrari in GL direct).
b) introducem o tranzactie cu o majorare/diminuare care afecteaza numai IFRS (IFRS este ledger principal)
SAP-ul va genera nota contabila care va afecta ambele ledgere.
Periodic, rulam tranzactia ASKB care va posta "storna" inregistrarea din ledgerul secundar.

E nou si pentru mine, sper ca am inteles corect. Am verificat si functioneaza, nu prea inteleg de ce nu putem posta direct si in legderul principal numai. Mai cercetam...

O sa ne intelegem bine...

Clearing automat...

Eu nu stiu nici o modalitate standard prin care sa compensez automat o incasare, de exemplu, cu mai multe facturi din care sa ramana o pozitie reziduala.
Vorbesc despre clearingul automat in cazul in care suma pozitiilor care intra in compensare nu este 0 la nivelul unui criteriu stabilit in configurare.
A dezvoltat Mihai pentru proiectul de la Sibiu un program in acest sens...Am aflat, insa, ca nu l-au folosit prea mult, nu stiu de ce, eu plecasem deja la un alt proiect...
Ce vremuri...ce oameni...
Stiu ca trecea prin tranzactiile standard de clearing manual, lua, de exemplu, in cazul clientilor, cea mai veche pozitie din credit, filtra numai inregistrarile din debit, le ordona in functie de data scadentei, le compensa, generand si pozitia reziduala daca era cazul, restul e magia lui Michelle...
Maine e ultima zi de curs...Imobilizari...GAAP/IFRS

Pozitia reziduala (diferenta in urma clearingului)

Pentru ca sistemul sa genereze un document separat pentru pozitia reziduala care ramane dintr-un clearing, trebuie introdus un tip de document in view-ul V_T041AR. Acest document (pozitie reziduala) va prelua din factura de care se leaga: referinta, data documentului, moneda, scadenta.
Pentru a vedea in pozitia reziduala si numarul SAP al documentului din care a ramas rest, lasati optional pentru completare campul Referinta factura (Invoice Reference). Acest camp trebuie sa fie setat optional atat in grupa stare de camp aferenta conturilor de furnizori si clienti cat si la nivelul cheilor de inregistrare implicate in tranzactiile de clearing.
Cam atat...acum...
Stiti ca optiunea "pierduta" de a face modificari in tabele cu SE16N (&SAP_EDIT) a fost "regasita" in tranzactia UASE16N? Stiu ca nu ar trebui sa stim...

Trading partner

In cazul in care dorim sa evidentiem separat tranzactiile contabile pe fiecare companie din grup (in scopuri de consolidare), vom completa in datele de baza ale clientilor si furnizorilor din grup, campul Trading partner cu compania afiliata.

In acest fel, in tabelele in care sunt stocate informatiile privind pozitiile documentelor contabile, va fi completat acest "Trading partner" (pe fiecare pozitie a documentului).

Informatia este disponibila si in fisele de cont.

Exemplu:

Lucram cu un grup cu trei companii afiliate: A, B si C.

Fiecare va fi creata ca si Trading partner.

In codul de companie A, cream furnizorii B si C.

Furnizorul B va avea alocat in datele de baza (tabul Control), trading partner (compania din grup) = B, furnizorul C va avea trading partnerC.

Inregistram documentul:

% = 401 (compania B)

628

4426

Pe fiecare pozitie a documentului, sistemul va prelua informatia "Trading partner" preluata din datele de baza ale furnizorului B.

Acest camp este actualizat si in tabela FAGLFLEXT.

Putem astfel, sa cream o balanta de verificare cu detaliere la acest nivel.

Exemplu: soldul de 2500 lei al contului 628 in codul de companie A poate arata astfel:

628/non grup =  1200

628/B            =  500

628/C            =  800

PS: Ne-am organizat mai greu, dar a iesit bine...Le place...

SAP...Monede...

Pentru ca m-a intrebat o colega despre acest subiect...o sa il trec si aici...

La nivelul unui client SAP exista un singur Leading Ledger...De obicei acesta este IFRS. Pentru fiecare cod de companie, la nivelul fiecarui leading ledger, stabilim monedele de raportare: moneda codului de companie (implicita), moneda de grup, moneda forte. Moneda de grup este stabilita la nivel de client SAP (SCC4), iar moneda forte se preia din setarile tarii.

In ceea ce priveste aria de control credit, aceasta poate fi alocata la mai multe coduri de companie care folosesc aceiasi moneda pentru control credit (moneda care poate fi diferita de cea a codului de companie).

Aria de management a fondurilor (FM) poate fi, la randul ei, alocata la mai multe coduri de companie. Moneda ariei FM trebuie sa fie una dintre monedele stabilite la nivelul codului de companie (moneda locala, de grup sau forte).

De maine avem iar cursuri...pentru colegii din business...AC010...si nu ne oprim aici...

No strings attached...

http://www.nostringsattachedmovie.com/no-strings-attached-trailer.html#/video/

Mi-a placut, e tot un film de 2 ore (s-au cam lungit filmele astea)...E pentru oameni relaxati carora le plac si lucrurile simple. Spun eu...

Cand am ajuns la casa, am cerut bilete la "Fara complicatii":))...Titlul in romana e "Fara obligatii"...E acelasi lucru:))

Alea sunt pentru capre...

"La sfarsitul unui film documentar despre dieta, am vazut, candva, un taran cretan de 92 de ani dezvaluind, laconic, secretul longevitatii sale: "Nu mananc decat trei lucruri: berbec, branza si rachiu." "Si cu vegetalele cum ramane?" "Alea sunt pentru capre!"
Andrei Plesu, Despre frumusetea uitata a vietii

My favorite teacher...my favorite lessons...Justice...Follow link...

http://www.justiceharvard.org/

Nu ma pot abtine...

sa nu postez un citat din cartea Despre frumusetea uitata a vietii, Andrei Plesu: "pentru soliditatea si durata placerii de a iubi, trebuie, din cand in cand, sa uiti ca iubesti".

Si frica de oameni

Mi-e frica de oameni cand nu le vad ochii...
De exemplu, daca postez un comentariu pe blogul sau pe profilul cuiva nu prea am curaj sa citesc replica...Stiu...stiu...nu e normal:)) E o frica de online, e frica lipsei de control...Asa ca va rog, sa nu raspundeti "agresiv" la parerile mele dragute...
Am batut strazile din centrul vechi si nu numai...Piata Unirii-Universitate-Piata Romana-Piata Victoriei-Titulescu-Taxi-Acasa...Am facut cateva popasuri, asa ca am ajuns iar cu niste sacose acasa (carti, haine, cercei, dulciuri turcesti)...Gabriel Garcia Marquez, Andrei Plesu, haine la reduceri, cercei handmade si un mix de rahat turcesc:))...

Da...

Am cunoscut iar oameni buni si frumosi...

Majorari/diminuari de valoare imobilizari intr-un singur registru

Pentru a inregistra majorari/diminuari de valoare intr-un singur registru contabil, cream cate o tranzactie speciala pentru fiecare tip de operatie, pe care sa o limitam pentru inregistrari in acel registru.
Pentru a transfera documentele contabile, accesam tranzactia ASKB (program RAPERB2000).

Subiectul zilei...Cont alternativ 404...

Subiectul zilei: cont alternativ pentru 401, 404...
Rezumat:
1. In FI pot schimba contul corespodent in F-43 sau in FB50 din 401 in 404 dar in MIRO, nu pot face acest lucru.
2. Din cate stiu nu este solutie standard pentru MIRO, ar trebui creata o substitutie care sa inlocuiasca contul 401 cu 404 in functie de tipul de document (de exemplu) sau pentru facturile care au in componenta un cont de imobilizari.
3. La plata, daca o inregistrez cu clearing postez corect in contul din factura.
Cam asa arata Marea Neagra astazi:

Cursuri

Saptamana aceasta la Constanta...Cursuri...AC010 ca baza...Dar nu ne oprim aici...
Camera are vedere la mare...imi place marea si acum...e cumintica...

Fara nici o introducere

Sa rezolvam cu afisarea contului corespondent in fisele de cont:)

Note: 112312 pentru FBL1N, FBL3N, FBL5N si 1034354 pentru FAGLL03.

Obiective 2011

Ufff...ok...hai sa le stabilim:
1. scoala de soferi
2. o vacanta minunata
3. curs de engleza - comunicare
4. 3 luni de zumba:)

Hai sa le vad si pe astea implinite:)...
Iar ai plecat, sunt inca indragostita...