Problema SAP:)

un prieten (3/25/2011 4:13:00 PM): la compania X vor sa faca reevaluarea, le-am configurat conturile care tb reevaluate dar nu inreg corect pe 665 si 765

un prieten (3/25/2011 4:14:04 PM): de ex 1 fact la un curs de 4.1 si alta la 4.3 si un curs la data reevaluarii de 4.2 mi le inregistreaza pe ambele pe 765

un prieten (3/25/2011 4:14:18 PM): 1data pe debit si 1data pe credit

 

Diana (3/25/2011 5:43:46 PM): m-am prins

Diana (3/25/2011 5:43:52 PM): am subiect de scris pe blog

Diana (3/25/2011 5:44:01 PM): mai esti?

Diana (3/25/2011 5:44:04 PM): sau vb singura?

Diana (3/25/2011 5:45:07 PM): din view-ul

Diana (3/25/2011 5:45:31 PM): V_FAGL_T044A

Diana (3/25/2011 5:45:35 PM): de la metoda de evaluare

Diana (3/25/2011 5:45:43 PM): sa iei bifa de pe balance valuation

Diana (3/25/2011 5:46:06 PM): pentru ca iti face o sumarizare la nivel de partener

Diana (3/25/2011 5:46:22 PM): de exemplu daca pui acum numai o factura pe un partener

Diana (3/25/2011 5:46:27 PM): la care sa ai pierdere

Diana (3/25/2011 5:46:31 PM): o sa iti duca in 665

Diana (3/25/2011 5:46:37 PM): alt partener sa fie

Diana (3/25/2011 5:46:42 PM): daca iei bifa

Diana (3/25/2011 5:46:47 PM): o sa iti duca corect pe conturi

Rezumat:

Daca la definirea metodei de evaluare, bifati campul Evaluare sold (am vazut ca e tradus Evaluare Bilant in romana), atunci sistemul va determina contul de venit sau de cheltuiala la nivelul contului reevaluat (client, furnizor, cont de carte mare) sau a grupului de conturi (daca ati ales aceste optiune) si a monedei.

Exemplu: 

Clientul A are doua facturi:

- una la cursul de 4,1 in suma de 1000 EUR

- una la cursul de 4,3 in suma de 800 EUR

Clientul B are o factura

- la cursul de 4.3 in suma de 500 EUR

Cursul de reevaluare este 4.2.

 

Daca bifam campul Balance Valuation:

La clientul A, sistemul va depista ca el pe global va avea un castig din reevaluare.

4100 - 4200 = -100 castig

3360 - 3440 = 80 pierdere

Sistemul va genera inregistrarile: 41199 = 765 100 lei si 765 = 41199 80 lei

 

Pentru clientul B inregistrarea va fi 665 = 41199

 

Daca nu ar fi bifat campul Balance valuation, la A inregistrarea aferenta pierderii va fi 665 = 41199 80 lei.

In rest, inregistrarile sunt identice...

 

Cam atat...plec agale spre un supermarket...

 

 

Buna! Ce faci?

Nu prea bine...De ceva vreme (3 luni) trec printr-o perioada de tranzitie emotionala...E greu de explicat, de fapt e secret, asa cum stiu eu sa tin secrete...
...

Eu sunt cuminte si putin derutata, dar pe langa mine se intampla lucruri frumoase...
...

Marti, m-am intors in timp cu vreo 4 ani: trei oameni a caror nume se termina in U la o masa (eu sunt Dianu)...E ciudata apropierea, suntem: o fata, un tata si un sot, un FI, un SD, un MM...eu nu stiu ce vreau, C vrea sa culeaga rosii din gradina lui si sa isi priveasca copilul scaldandu-se intr-o balta din curtea casei de la tara, A e cel mai ambitios, el vrea multe...cariera&copii&bani...o sa le aiba...
Voi va mai amintiti "melodia din munti"?

http://www.youtube.com/watch?v=3f3KhR5oDC4
...

Miercuri, o seara frumoasa cu colegii, la Caru cu Bere...
...

Joi, cununia civila a Aurei si a lui Cip...Seara teatru, Cui i-e frică de Virginia Woolf, Teatrul de Comedie...Mi-a placut Emilia Popescu, asa cum spun mereu ca imi place bautura, asa pot spune ca imi place si depravarea...
...

Vineri, Centru vechi, strada Smardan...Intalniri&discutii...
...

Sambata, zero...am confirmat ca ies...m-am razgandit, am mintit, am dormit...
...
Duminica...film romanesc: Buna! Ce faci? Imi plac scaunele pe care stam la cinema...sunt atat de comode...si am ras la filmul asta...si nu am simtit cum a trecut timpul...si mi-a placut...

Balerini...restaurant libanez...in casuta frumoasa...
...

Cam multe, pentru un singur om...

Incasari cu cardul printre astenia de primavara si logodna....

M-a cam prins astenia asta de primavara...Sunt cam moale...exagerez...Ieri am spus ca am 4000 de vizite pe blog, cand am ajuns acasa am vazut ca sunt abia 34XX...Ufff...

Ascult muzica "aiurea"...Love songs de la Antenne Bayern...si ma gandesc la niste oameni...e o dependenta...

Asa...legat de incasarile prin card...

In cazul in care clientii platesc cu cardul, incasarile lor sunt inregistrate astfel:

5113 Efecte de incasat = 4111 Clienti

Sa fiu sincera nu mai stiu daca le duceam in 5113 sau in 5125, dar e cam acelasi lucru.

Daca se lucra cu mai multe POS, de la mai multe banci, faceam cate un analitic la 5113 pentru fiecare banca (511301 Sume de incasat BCR, 511302 Sume de incasat BRD etc).

La inregistrarea extrasului BCR inregistram:

5121/BCR = 5113/BCR

Soldul contului 5113 reprezinta sumele incasate de la clienti si care nu au intrat inca in contul curent.

Nu conteaza pentru o companie banca emitenta a cardului cu care a platit clientul.

Conteaza numai banca de la care este aparatul POS.

Banca care detine aparatul POS se va ocupa de colectarea sumelor de la bancile clientilor.

Merci, Costel...Nu prea aveam idei...E de la astenia de primavara, de la soare si de la vantul asta turbat...

Ieri (da, joi!) s-a maritat sora mea:)...Le-am spus si Casa de piatra si Felicitari:) A fost si nepotu' la starea civila:)...

Cip&Aura&Tudor(ica)

Conversia soldurilor in moneda de grup

Sa presupunem ca avem un cod de companie a carui moneda locala este RON.

Pe langa RON, codul de companie mai raporteaza si in moneda de grup EURO.

La sfarsitul lunii vom executa evaluarea pozitiilor deschise in moneda straina (FAGL_FC_VAL).

Pe langa asta, dorim sa actualizam soldurile in moneda de grup la cursul:

•            mediu al lunii pentru conturile de cheltuieli si de venituri
•      de inchidere pentru conturile de bilant

Pentru acest lucru vom folosi programul FAGL_FC_TRANSLATION (tranzactia FAGL_FC_TRANS).

De ce avem nevoie?

• De un domeniu de evaluare (aici stabilim metoda de evaluare, tipul monedei – in cazul nostra: moneda de grup si, atentie, versiunea de raportare financiara – la acest nivel o sa alocam in pasul urmator, conturile). Domeniul de evaluare va fi alocat si la un principiu contabil care face mai departe legatura cu registrul contabil (ledgerul).
• De conturi la nivelul pozitiei dintr-o versiune de raportare financiara (financial statement version)

La nivelul fiecarei pozitii din versiunea de raportare financiara pe care ati alocat-o domeniului de evaluare stabiliti tipul de curs (va fi cel mediu al lunii pentru conturile de venituri si cheltuieli si cursul de inchidere pentru conturile de bilant), contul de ajustare bilant si conturile de diferente nefavorabile/favorabile.

De exemplu, soldul in moneda locala a contului 624 este 10.771,45 si 3.361,35 EURO.

Cursul mediu al lunii este 4,6. Suma in EURO aferenta va fi acum (10.771,45/4,6) 2341,62.

Diferenta de inregistrat in EURO va fi 1019,73.

Asa...o senzatie ciudata...

Aseara am fost la stand up comedy...E a doua oara cand merg in decursul a trei-patru luni...

Am ras si atunci si acum...Dar dupa ce plec de acolo am asa o senzatie ciudata...chiar asta "se cere": injuraturi, vorbe urate, foarte urate si numai atat?
In fine, mi se pare ca nu a avansat deloc genul asta de "amuzament".
Il vreau pe Jerry Seinfeld. Altul nu cunosc (v-am spus ca sunt superficiala).

"It's a traffic jam when you're already late
 It's a no-smoking sign on your cigarette break
 It's like ten thousand spoons when all you need is a knife
 It's meeting the man of my dreams
 And then meeting his beautiful wife
 And isn't it ironic... don't you think
 A little too ironic... and yeah I really do think..."

E doar un cantec - Ironic - Alanis Morissette

Mi-a spus Mihai:)

Aveam nevoie de codul dintr-un singur caracter al unei limbi din SAP.

Stiti ca limba engleza, de exemplu, are un cod de 2 caractere = EN si unul de 1 caracter = E.

Romana e RO si 4.

Imi trebuia caracterul al doilea pentru o tarisoara mai putin cunoscuta.

L-am sunat pe Mihai F care mi-a dat doua solutii pentru a o afla:

1. SE11, data element = spras - display - dublu click pe domeniul spras - dublu click pe Conversion Routine ISOLA - dublu click pe CONVERSION_EXIT_ISOLA_INPUT - test (execute) - punem cheia limbii din doua caractere si rutina va intoarce codul dintr-un singur caracter.

2. SE16N, tabela T002, Change settings - bifam Output without Conversion Exit, in campul SPRAS completam codul limbii din doua caractere si executam - sistemul ne va returna codul dintr-un singur caracter.

Michelle, nu m-am putut abtine:)) Nu te supara pe mine!!! M-a cam luat de cap blogul asta...

What you gonna do?

Daca m-as privi de undeva de departe, m-as amuza...

M-as amuza de cate m-as vedea vorbind pe un ton aiurea, logic ca in 90% dintre cazuri, cu oamenii care imi sunt cei mai dragi.

M-as amuza de cate ori m-as vedea comportandu-ma ca o maimutica, tipand la cei care tipa...

Fac parte din categoria oamenilor increzuti, intotdeauna m-am crezut mai nu stiu cum...de fapt stiu si cum...Sunt un om norocos, in toate etapele vietii mele, am avut oameni care sa imi spuna: esti...

Si am ajuns sa cred ca sunt...

Dar atitudinea...ce ne facem cu ea? E frumos sa ridici tonul, sa raspunzi agresiv???

Nu...nu...chiar deloc...

Ei...asta cam ar trebui sa imbunatatim la tine, Diana...sau Di, pentru unii, unii importanti...pentru suflet...

Dar, doar nu vrem sa fim perfecti...

I like you,

I need you,

What you gonna do?

Am spus ca NU...

Sunt dependenta de cateva pagini de internet...Una dintre ele este a Florianei Jucan http://www.qmagazine.ro/BlogFlorianaJucan.htm.

Nu avem, cred, nimic in comun: nici pasiunea pentru opera, nici politica si nici conditiile de calatorie...dar mi-a declansat o dependenta.

Am citit acum cateva zile, pe blogul ei, versuri dintr-o poezie care mi-a placut nespus de mult. In gand, in suflet, am dedicat-o cuiva...

Am spus ca NU o sa le postez si eu...Dar suntem oameni si nu am rezistat mai mult decat cateva zile.

„Aceste nopţi de insomnie,

Aceste pauze-n destin,

Ţi le dedic, pe toate, ţie,

Cu toată moartea ce-o conţin. 

... Iar dacă aş cădea departe,
Cu tot acest prăpăd al meu,

Eu m-aş ruga şi peste moarte

De grija ta, lui Dumnezeu. 

Nici nu prea ştiu cum ţi-este bine,
Să fie zgomot sau deşert?

Să-mi amintesc sau nu de tine,

Să mă mai ierţi, să te mai iert ?

În insomnia mea de noapte
În rătăcirea mea de zi

Ţi-aud şi pasi, ţi-aud şi şoapte

De parcă ne-am şi întâlni. 

Mă rog de Dumnezeu cel Mare,
În ochii căruia mă uit,

Să-mi dea un drog de vindecare,

Să pot sa dorm, ca să te uit ..."

Update: Poezia se numeste Elegia ultimei iubiri, Adrian Paunescu.
Multumesc, Magda!

Acum incerc sa caut o rezolvare pentru urmatorul caz:

"Registrul principal, IFRS, se va inchide pe data de 10 (exemplu) a perioadei urmatoare. Dupa aceasta data, toate inregistrarile care se refera la perioada anterioara (ex: facturi de furnizori sosite cu intarziere) vor fi postate in perioada deschisa, in leading ledger (curenta la acea data), iar in local cu data reala din perioada anterioara."

Vedem noi...sau poate ne-o ajuta cineva...

Variante perioade de inregistrare...

Registrul principal (leading ledger) foloseste varianta pentru perioade de inregistrare a codului de companie.
Pentru registrele secundare, putem aloca alte variante de acest tip.
De ce avem nevoie de ele?
Putem bloca/deschide perioadele de inregistrare numai pentru un ledger.
Atentie insa, daca o perioada din varianta alocata codului de companie (leading ledger) este deschisa, iar in varianta aferenta unui registru secundar este inchisa O SA PUTEM POSTA INREGISTRARI CARE SA AFECTEZE AMBELE REGISTRE CONTABILE.
Varianta aferenta registrului secundar isi face efectul numai in cazul inregistrarilor care afecteaza numai registrul secundar.
Exemplu:
In varianta 1000 alocata registrului principal perioada deschisa este 02 din 2011.
In varianta 1001 alocata registrului secundar perioada deschisa este 03 din 2011.
Daca inregistram o nota contabila, data 28.02.2011, cu ajutorul tranzactiei FB50, cara va actualiza ambele registre, documentele vor fi postate fara nici un avertisment, in perioada 02/2011.
Daca incercam sa inregistram cu aceiasi data o inregistrare cu FB50L, in registrul secundar, sistemul va afisa mesajul de eroare corespunzator: perioada 02/2011 nu este deschisa.

Cireasa de pe tort...

5 ani de zile duminica a insemnat:

"Eu nu pot sa stau prea mult, maine ma trezesc la 5"

"Tre sa ma duc acasa sa imi fac bagajul"

Nu ma trezeam in fiecare luni la 5, in schimb 80% dintre duminici imi faceam bagajul...Ieseam cu prietenii si printre rasete si discutii de tot felul, gandurile mele zburau la:

"oare ce rochite sa imi iau?"

"sa le calc de aici sau caut un fier pe acolo?"

"nu imi iau nici o pereche de pantofi cu toc!"
"sa nu uit iar pijamalele..."

Azi m-am plimbat cu doua prietene care inca mai au ganduri de genul asta:)...

Mi-am luat doua rochite de la http://www.vintageboutique.ro/...

I-am gasit la un targ la sala Dalles...Amandoua sunt lungi si frumoase foc...

Am mancat la Harbour o tocanita marinareasca, desi mi-am spus ca o sa mananc o salata dupa mustrarile de constiinta avute din cauza coastelor de porc cu cartofi prajiti, de vineri seara...

Dar...cireasa de pe tort este ca acum vreo 2 ore, alergam prin jurul minicartierului in care locuiesc:))...

Din cate imi amintesc, ultima data am alergat acum vreo 4-5 ani, la Paltinis...cateva dimineati...impreuna cu niste catei de prin zona...

PS: Mi-e dor si de trezitul la 5 si de numaratul perechilor de sosete...

Elling...

Omleta cu avocado si usturoi, "discutii" de dimineata, pijamale si laptopul in brate...

Urmeaza: coafor si teatru, Teatrul de comedie, Elling.

Iar am primit urari frumoase:

"hey Di,

am gasit o poza care imi place tare tare mult! ma uitam peste pozele de la "" si is nostalgica... am baut si cateva paharele de vinut:">

gasesti atasat aia de imi place mult mult! e misterioasa, iar tu esti frumoasa si fericita!!! (evident e decupata, am taiat surplusul:))

La multi ani de ziua femeii!! sa fii la fel de frumoasa si carismatica! fii fericita Di!"

E de la A...A e acum intr-o lume cosmopolita, traieste un vis si stie ca imi lipseste stilul inteligent si alintat.

PS: Poza e secreta, iar atributele pe care mi le-a asociat A se datoreaza si vinului bun...

Te pup, A...Be happy and wilde:)...

Emotii...

Hai ca iar am emotii:)...Cine le-o fi inventat?

Incep...

Mi-am spus ca o sa incep anul asta (anul incepe la mine odata cu primavara) cu o cina cu cei dragi, cu o pereche de balerini si cu o rochita...
Am luat cina cu cele mai dragi persoane din Bucuresti, mi-am cumparat balerini...fara rochita dorita deocamdata...avem tot timpul din lume...
La multi ani fete frumoase...fiti relaxate si dragute cu barbatii alintati...

Principiul prudentei - evaluarea conturilor in moneda straina

Putem stabili la nivelul unei metode de reevaluare ca aceasta sa se faca conform principiului prudentei.

In acest caz, sistemul nu va inregistra "venituri" din reevaluare.

De exemplu, daca cursul valutar a scazut, se vor inregistra numai diferentele nefavorabile aferente clientilor si conturilor de carte mare (pozitii debitoare). Nu se vor inregistra venituri din diferente de curs generate de pozitiile furnizorilor.

Maine e relaxare...De fapt de acum e relaxare:)

Eu nu prea vad...

El: "Ei, oricum si tie iti placea de mine...Te uitai cu niste ochi asa mari..."
Ea: "Dar stii ca eu nu vad"
El: "Atunci nu stiam"

Gata...gata...Nu mai scrie despre mine...

Am mancat in Piata Presei, in Turnul de Sud, la 18 Lounge...
http://www.18lounge.ro/
Ziua e deosebit, seara e minunat!

Nimic

Azi e dupa-amiaza in care nu vreau sa fac nimic...nimic...

Nu mi-a iesit acest lucru chiar de dimineata, caci am avut o programare pe undeva...programare am avut, ce sa mananc nu, asa ca am dat o fuga si printr-un supermarket...fuga de vreo 2 ore...

Am facut o supa (va rog sa nu radeti)...acum citesc revista Tango si ma uit la Romanii au talent...e un program cam telenovelistic, dar mi se potriveste stilul:))

Ar trebui sa dea careva cu mopul prin casuta asta mica, dar nu are cine:)...

Diseara dansam in Old City franceza...

Tu unde umbli?

La multi ani, tata (pentru ieri)!

Inregistrare factura furnizor NON-UE si DVI

In cazul achizitiilor de bunuri din afara UE, procedura este urmatoarea:

A. se inregistreaza factura externa cu codul de taxa W9 la cursul de schimb aferent facturii

B. se inregistreaza declaratia vamala de import, parcurgand pasii de mai jos:

1. se creeza biroul vamal ca si furnizor cu 401 in datele lui de baza

2. se inregistreaza plata tva-ului

cu op: 401 = 5121 sau

printr-un decont: 401 = 542

3. se inregistreaza declaratia vamala de import (f-43)

4426 = 401 (biroul vamal)

Pe pozitia lui 4426, trecem codul de taxa coresponzator (de ex. W5) si bifam "determinare baza taxa" (sistemul ne va calcula baza) sau completam baza tva-ului manual.

Ordinea operatiunilor 2, 3 nu este relavanta!

4. Se inchid conturile de tva la sfarsitul lunii.

Procedura aceasta o stiu de la un fost client foarte organizat...Am recomandat-o si altora...Sper sa va fi utila...

El: "Eu sunt acasa, ma relaxez"
Ea: "Eu sunt la birou, trag matza de coada"
El:  "Cere o marire de salariu"

Provizioane pentru clienti...

Conform IAS 39 putem inregistra provizioane pentru deprecierea creantelor clienti, in cazul in care evaluam ca riscul de a ramane neincasate este foarte mare.

Pentru a realiza acest lucru este nevoie de crearea unui "indicator" de evaluare. Acesta se aloca in datele de baza ale clientilor, la nivel de cod de companie.

Inainte de a crea acest indicator trebuie sa avem setate ariile de evaluare pe care le folosim si in cazul reevaluarilor conturilor cu inregistrari in moneda straina.

Din aceste arii de evaluare se determina, prin intermediul unui principiul contabil, registrul contabil (ledgerul) in care se vor posta inregistrarile.

Haideti ca sa schematizam un pic procesul:

a) cream principiile contabile (locale/IFRS)

b) alocam principiile la registrele contabile (local/IFRS)

c) cream ariile de evaluare (local/IFRS)

d) alocam fiecare arie de evaluare la cate un principiu contabil

e) cream indicatorul pentru calculul de provizioane

f) setam pentru combinatia indicator de ajustare, arie de evaluare, numar minim de zile intarziere la plata un procent de calcul provizion (se va aplica la valoarea neta a creantei)

g) alocam conturile pentru fiecare cont de reconciliere si arie de evaluare

Chiar daca conturile sunt aceleasi trebuie sa le setam pentru fiecare arie de evaluare.

De exemplu:

- plan de conturi CARO, arie de evaluare 01 (IFRS): cont reconciliere 4111, cont provizion 491, cont de cheltuiala 6812.

- plan de conturi CARO, arie de evaluare 02 (local): cont reconciliere 4111, cont provizion 491, cont de cheltuiala 6812.

h) alocam in datele de baza ale clientilor acel indicator de ajustare (value adjustment).

i) rulam tranzactia F107 pentru calcul provizion

j)  rulam tranzactia F107 pentru inregistrarea provizioanelor in contabilitate.

Vom rula aceasta tranzactie pentru fiecare arie de evaluare.

In parametrii programului de calcul vom trece:

- data de calcul a zilelor de intarziere

- metoda de evaluare livrata de SAP (3)

- aria de evaluare

- data de inregistrare in contabilitate (de ex: ultima zi din perioada)

- data de stornare a inregistrarilor (de ex: prima zi din perioada urmatoare)

- tipul de document

- bifam campul "Inregistrare"

- la optiunile de selectie, selectam codul de companie si bifam "tipul de cont" clienti.

Mai putem face si alte selectii...de exemplu, putem calcula provizioane si pentru conturi de carte mare speciala (am putea face asta pentru 4118).

Setarile de configurare se fac in:

a) Contabilitate carte mare - Inregistrari periodice - Evaluare - pentru ariile de evaluare

b) Contabilitate clienti/furnizori - Tranzactii - Inchidere - Evaluare - Evaluari  pentru indicatorul de ajustare.

O melodie care imi place:

Latika's Theme

E cu amintiri minunate pentru mine...Povesti de oameni "indragostiti"...De fapt, vorbesc numai in numele meu...

La fereastra unde doarme o pisica...

Azi a fost un fel de ziua "prieteniei"...Ne-am pupat, ne-am urat "primaveri" fericite...

Prietena mea "dintotdeauna" umbla sa imi inchirieze garsoniera din Iasi...Ii multumesc mereu pentru tot ceea ce face pentru mine si imi raspunde: "Stii ceva, prietenii nu sunt numai pentru iesit la cafele si la petreceri"...Ok...Ok...De cate ori mi se pare ca cineva isi complica existenta ca sa ma ajute, ma intreb daca eu as fi in stare sa raspund la fel...Refuz sa raspund...Nu stiu sa raspund...

Am incheiat seara la jazz...

http://www.youtube.com/watch?v=Z6gxNC3Kbw0

Hai, primavaro, vino!!!