Intotdeauna am crezut ca relatia dintre un cont operational si unul de tara este n:1...
Ma gandeam ca mai multe conturi operationale pot fi alocate unui singur cont de tara.
De exemplu, in planul de conturi operational, aveam nevoie de 2 conturi "analitice" pentru 5121 si anume:
1512101 Cont curent la BRD
1512102 Cont curent la Unicredit
Ambele conturi vreau sa fie alocate unui singur cont de tara 512100 Conturi curente in lei.
Citisem ca asta e relatia n:1.
In schimb, cand a venit vremea, sa pun in practica aceasta informatia, am avut surpriza sa constat ca la definirea celui de-al doilea cont sistemul imi va genera un mesaj de eroare de tipul: "Numarul de cont alternativ a fost deja alocat contului 1512101".
Am gasit o nota care spune ca acest mesaj, incepand cu versiunea 4.0 poate fi customizat (transformat in unul de avertizare). Bine, stiu ca puteam sa incerc singura sa vad daca pot sa modific mesajul, dar ma gandeam sa nu aiba niste implicatii pe care sa le regret:).
Se explica in nota ca mesajul este initial unul de eroare deoarece, sistemul nu stie sa faca sumarizarea, la nivelul contului unic de tara, in rapoarte.
Adica, daca ne vom uita intr-o balanta cu conturi de tara, o sa vedem de doua ori linia cu 512100, fiecare linie continand soldurile si rulajele contului operational la care se refera. Nu vom gasi o singura linie cu suma celor doua conturi.
Asa ca decide fiecare echipa FI, impreuna cu clientul, ce solutie aleg:
a) lasa legatura 1:1
b) dezvolta sumarizarea pentru rapoartele relevante (in afara de balanta, nu mai stiu unde ar mai putea fi "neplacuta" o asemenea modalitate de afisare).
Cursul meu English Cafe nu incepe maine, se mai amana vreo doua saptamani...Pana atunci citesc "Un veac de singuratate"...Cam ciudata cartea asta, nu am vazut "geniul"...si sunt la jumatate...Dar cine sunt eu sa imi dau cu parerea?
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu