In cazul in care dorim sa evidentiem separat tranzactiile contabile pe fiecare companie din grup (in scopuri de consolidare), vom completa in datele de baza ale clientilor si furnizorilor din grup, campul Trading partner cu compania afiliata.
In acest fel, in tabelele in care sunt stocate informatiile privind pozitiile documentelor contabile, va fi completat acest "Trading partner" (pe fiecare pozitie a documentului).
Informatia este disponibila si in fisele de cont.
Exemplu:
Lucram cu un grup cu trei companii afiliate: A, B si C.
Fiecare va fi creata ca si Trading partner.
In codul de companie A, cream furnizorii B si C.
Furnizorul B va avea alocat in datele de baza (tabul Control), trading partner (compania din grup) = B, furnizorul C va avea trading partnerC.
Inregistram documentul:
% = 401 (compania B)
628
4426
Pe fiecare pozitie a documentului, sistemul va prelua informatia "Trading partner" preluata din datele de baza ale furnizorului B.
Acest camp este actualizat si in tabela FAGLFLEXT.
Putem astfel, sa cream o balanta de verificare cu detaliere la acest nivel.
Exemplu: soldul de 2500 lei al contului 628 in codul de companie A poate arata astfel:
628/non grup = 1200
628/B = 500
628/C = 800
PS: Ne-am organizat mai greu, dar a iesit bine...Le place...
2 comentarii:
utila partea asta cu parteneri comerciali, dar apar probleme cand cliruiesti pozitii cu parteneri diferiti. de ex, o suma dusa pe un 473 dupa ce initial a cliruit o pozite cu partener. ea nu se va clirui cu o pozitie care are alt partener [sau n-are deloc] decat dc folosesti un tip de document special configurat pt asta.
E foarte bine de stiut!
O sa ma uit si eu maine mai in detaliu pe acest subiect.
Iti multumesc,
Diana
Trimiteți un comentariu