Sa presupunem ca avem un cod de companie a carui moneda locala este RON.
Pe langa RON, codul de companie mai raporteaza si in moneda de grup EURO.
La sfarsitul lunii vom executa evaluarea pozitiilor deschise in moneda straina (FAGL_FC_VAL).
Pe langa asta, dorim sa actualizam soldurile in moneda de grup la cursul:
- mediu al lunii pentru conturile de cheltuieli si de venituri
- de inchidere pentru conturile de bilant
Pentru acest lucru vom folosi programul FAGL_FC_TRANSLATION (tranzactia FAGL_FC_TRANS).
De ce avem nevoie?
- De un domeniu de evaluare (aici stabilim metoda de evaluare, tipul monedei – in cazul nostra: moneda de grup si, atentie, versiunea de raportare financiara – la acest nivel o sa alocam in pasul urmator, conturile). Domeniul de evaluare va fi alocat si la un principiu contabil care face mai departe legatura cu registrul contabil (ledgerul).
- De conturi la nivelul pozitiei dintr-o versiune de raportare financiara (financial statement version)
La nivelul fiecarei pozitii din versiunea de raportare financiara pe care ati alocat-o domeniului de evaluare stabiliti tipul de curs (va fi cel mediu al lunii pentru conturile de venituri si cheltuieli si cursul de inchidere pentru conturile de bilant), contul de ajustare bilant si conturile de diferente nefavorabile/favorabile.
De exemplu, soldul in moneda locala a contului 624 este 10.771,45 si 3.361,35 EURO.
Cursul mediu al lunii este 4,6. Suma in EURO aferenta va fi acum (10.771,45/4,6) 2341,62.
Diferenta de inregistrat in EURO va fi 1019,73.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu